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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 625.00 | 55 825.00 | 8 800.00 | 64 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 113.00 | 17 686.00 | 15 427.00 | 33 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 047.00 | 73 511.00 | 45 536.00 | 119 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 838.00 | | 668 838.00 | 668 838.00 |
BZ Autres créances | 74 141.00 | | 74 141.00 | 74 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 780.00 | | 783 780.00 | 783 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 827.00 | 73 511.00 | 829 316.00 | 902 827.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -130 073.00 | -401 440.00 | | -130 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 980.00 | 271 367.00 | | 136 980.00 |
DL TOTAL (I) | 15 292.00 | -121 688.00 | | 15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 351.00 | 30 266.00 | | 12 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 18 037.00 | | 25 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 693.00 | 169 075.00 | | 206 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 591.00 | 617 112.00 | | 557 591.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 9 356.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 024.00 | 854 845.00 | | 814 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 316.00 | 733 157.00 | | 829 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 001.00 | | 2 325 001.00 | 2 325 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 001.00 | | 2 325 001.00 | 2 325 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 710.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 15 123.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | -11 123.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 1 766.00 | | 48 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 889.00 | 982 694.00 | | 2 340 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 909.00 | 711 327.00 | | 2 203 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 980.00 | 271 367.00 | | 136 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 838.00 | 6 673.00 | | 66 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | 6 673.00 | | 66 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 693.00 | 206 693.00 | | 206 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 591.00 | 557 591.00 | | 557 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743 440.00 | 743 440.00 | | 743 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 659.00 | 743 440.00 | 21 219.00 | 764 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 024.00 | 803 024.00 | | 803 024.00 |