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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
AN Terrains | 274 430.00 | | 274 430.00 | 274 430.00 |
AP Constructions | 1 397 496.00 | 384 152.00 | 1 013 343.00 | 1 397 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 794.00 | 137 258.00 | 96 536.00 | 233 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 720.00 | | 560 720.00 | 560 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 231 678.00 | 3 232 121.00 | 8 999 557.00 | 12 231 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 234.00 | 9 657.00 | 22 577.00 | 32 234.00 |
BZ Autres créances | 295 873.00 | | 295 873.00 | 295 873.00 |
CF Disponibilités | 170 859.00 | | 170 859.00 | 170 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 145.00 | 9 657.00 | 494 488.00 | 504 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 736 724.00 | 3 241 778.00 | 9 494 945.00 | 12 736 724.00 |
CU Autres participations | 9 754 838.00 | 2 700 311.00 | 7 054 526.00 | 9 754 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 243 706.00 | 2 607 692.00 | | 2 243 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 753.00 | -363 986.00 | | -371 753.00 |
DL TOTAL (I) | 9 271 952.00 | 9 643 706.00 | | 9 271 952.00 |
DP Provisions pour risques | 900.00 | 15 993.00 | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | 15 993.00 | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 204.00 | 248 251.00 | | 178 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 552 086.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 96 796.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | 83 630.00 | | 5 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 750.00 | | |
EA Autres dettes | 20 111.00 | 3 491.00 | | 20 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 092.00 | 991 006.00 | | 222 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 494 945.00 | 10 650 705.00 | | 9 494 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 460.00 | | 284 460.00 | 284 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 460.00 | | 284 460.00 | 284 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 414 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 485 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 000.00 | 809 700.00 | | 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 000.00 | 809 700.00 | | 234 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 999.00 | | | 544 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 961.00 | 411 706.00 | | 231 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 270.00 | 411 706.00 | | 777 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543 270.00 | 397 993.00 | | -543 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 251.00 | 3 206 415.00 | | 3 501 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 005.00 | 3 570 401.00 | | 3 873 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 753.00 | -363 986.00 | | -371 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 382 764.00 | | 334 842.00 | 12 382 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 180.00 | 10 315 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 928.00 | 12 231 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 747.00 | 1 905 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 626.00 | | 24 842.00 | 2 064 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 307 739.00 | | 310 000.00 | 10 307 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 225.00 | 77 207.00 | 44 623.00 | 499 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 826.00 | 77 207.00 | 44 623.00 | 488 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 993.00 | 900.00 | 15 993.00 | 15 993.00 |
6T Sur comptes clients | 2 377.00 | 7 279.00 | | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400 398.00 | 2 491 822.00 | 2 398 021.00 | 2 400 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 416 391.00 | 2 492 722.00 | 2 414 014.00 | 2 416 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 279.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 485 442.00 | 2 414 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 720.00 | 560 720.00 | | 560 720.00 |
UX Autres créances clients | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VC Groupe et associés | 290 580.00 | 290 580.00 | | 290 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 204.00 | 72 178.00 | 106 025.00 | 178 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 006.00 | 894 006.00 | | 894 006.00 |
VW T.V.A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 092.00 | 103 116.00 | 106 025.00 | 222 092.00 |