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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
AP Constructions | 32 885.00 | 21 125.00 | 11 760.00 | 32 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 469.00 | 110 434.00 | 55 035.00 | 165 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 481.00 | 100 526.00 | 12 956.00 | 113 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 5 882.00 | 1 500.00 | 7 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 578.00 | 241 327.00 | 240 251.00 | 481 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
BZ Autres créances | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CF Disponibilités | 691 822.00 | | 691 822.00 | 691 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 428.00 | | 755 428.00 | 755 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 006.00 | 241 327.00 | 995 679.00 | 1 237 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 464 981.00 | 351 834.00 | | 464 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 372.00 | 113 147.00 | | 103 372.00 |
DL TOTAL (I) | 572 754.00 | 469 381.00 | | 572 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 665.00 | 30 366.00 | | 7 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 985.00 | 109 238.00 | | 180 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 70 988.00 | | 47 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 879.00 | 158 384.00 | | 179 879.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 4 250.00 | | 6 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 926.00 | 377 477.00 | | 422 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 679.00 | 846 858.00 | | 995 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 926.00 | 369 824.00 | | 422 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 765.00 | | 3 813.00 | 477 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 360.00 | | | 162 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 023.00 | | 3 813.00 | 308 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 611.00 | 17 834.00 | | 217 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 251.00 | 17 834.00 | | 214 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UX Autres créances clients | 47 911.00 | 47 911.00 | | 47 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VI Groupe et associés | 180 985.00 | 180 985.00 | | 180 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 677.00 | | | 22 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 926.00 | 422 926.00 | | 422 926.00 |