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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 326.00 | 4 674.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 28 036.00 | 1 573.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 395.00 | 173 176.00 | 42 219.00 | 215 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 528.00 | 218 528.00 | 136 000.00 | 354 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BT Marchandises | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 231 222.00 | | 231 222.00 | 231 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 180.00 | | 274 180.00 | 274 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 708.00 | 218 528.00 | 410 180.00 | 628 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 957.00 | 77 249.00 | | 85 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 007.00 | 38 708.00 | | 48 007.00 |
DL TOTAL (I) | 142 765.00 | 124 757.00 | | 142 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 308.00 | 32 457.00 | | 134 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 933.00 | 5 045.00 | | 7 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | 57 961.00 | | 61 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 354.00 | 41 521.00 | | 63 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 415.00 | 136 984.00 | | 267 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 180.00 | 261 742.00 | | 410 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GE Autres charges | | | 58 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 479.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 2 406.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -926.00 | | 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 663.00 | 1 166.00 | | 9 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 903.00 | 1 007 261.00 | | 993 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 896.00 | 968 553.00 | | 945 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 007.00 | 38 708.00 | | 48 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 684.00 | | 8 816.00 | 354 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 354 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 245 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 700.00 | | 5 000.00 | 97 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 160.00 | | 3 816.00 | 250 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 755.00 | 11 576.00 | 8 803.00 | 215 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 326.00 | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 766.00 | 11 249.00 | 8 803.00 | 198 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 308.00 | 44 909.00 | 89 399.00 | 134 308.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 323.00 | 37 574.00 | 4 750.00 | 42 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 415.00 | 178 017.00 | 89 399.00 | 267 415.00 |