| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 071.00 | 29.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 151.00 | 65 710.00 | 28 441.00 | 94 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 771.00 | 67 781.00 | 225 990.00 | 293 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 930.00 | | 58 930.00 | 58 930.00 |
BZ Autres créances | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CF Disponibilités | 50 818.00 | | 50 818.00 | 50 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 020.00 | | 190 020.00 | 190 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 791.00 | 67 781.00 | 416 010.00 | 483 791.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 050.00 | 230 082.00 | | 230 050.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 081.00 | 47 968.00 | | 64 081.00 |
DL TOTAL (I) | 300 984.00 | 284 904.00 | | 300 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889.00 | 1 009.00 | | 3 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 16 230.00 | | 14 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 295.00 | 36 361.00 | | 46 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | 1 554.00 | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 026.00 | 55 153.00 | | 115 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 010.00 | 340 057.00 | | 416 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 116.00 | 55 153.00 | | 78 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 162.00 | | 462 162.00 | 462 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 162.00 | | 462 162.00 | 462 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 982.00 | |
GE Autres charges | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 918.00 | 1 857.00 | | 11 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 003.00 | 6 603.00 | | 6 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 764.00 | 11 463.00 | | 13 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 145.00 | 423 971.00 | | 510 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 064.00 | 376 003.00 | | 446 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 081.00 | 47 968.00 | | 64 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 084.00 | | 13 938.00 | 285 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 251.00 | 293 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 554.00 | 199 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 697.00 | 94 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 954.00 | | | 200 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | | 13 748.00 | 84 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 190.00 | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 933.00 | 10 982.00 | 1 135.00 | 57 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 721.00 | 846.00 | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 738.00 | 10 261.00 | 289.00 | 55 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 776.00 | 9 866.00 | 36 910.00 | 46 776.00 |
VI Groupe et associés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 232.00 | 139 202.00 | 30.00 | 139 232.00 |
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 026.00 | 78 116.00 | 36 910.00 | 115 026.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 733.00 | 18 790.00 | | 22 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 497.00 | 5 161.00 | | 5 497.00 |
ST Autres comptes | 50 092.00 | 60 039.00 | | 50 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 681.00 | 51 794.00 | | 59 681.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 922.00 | 7 162.00 | | 9 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | 1 558.00 | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 309.00 | 20 348.00 | | 24 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 006.00 | 11 624.00 | | 12 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 831.00 | 1 747.00 | | 1 831.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 192.00 | 124 155.00 | | 125 192.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |