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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 604.00 | 3 145.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 886.00 | 67 442.00 | 107 444.00 | 174 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 554.00 | 128 452.00 | 55 101.00 | 183 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 266.00 | 302 672.00 | 377 593.00 | 680 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 423 801.00 | | 1 423 801.00 | 1 423 801.00 |
BT Marchandises | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 630.00 | | 474 630.00 | 474 630.00 |
BZ Autres créances | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
CF Disponibilités | 48 697.00 | | 48 697.00 | 48 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 610.00 | | 2 130 610.00 | 2 130 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 876.00 | 302 672.00 | 2 508 204.00 | 2 810 876.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 292 258.00 | 105 173.00 | 187 084.00 | 292 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 329.00 | | | 542 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 411.00 | | | 220 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 837 940.00 | | | 837 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 730.00 | | | 735 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 127.00 | | | 110 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 135.00 | | | 106 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 356.00 | | | 544 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 509.00 | | | 157 509.00 |
EA Autres dettes | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 263.00 | | | 1 670 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 204.00 | | | 2 508 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 310.00 | | | 1 533 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 679.00 | | 187 638.00 | 498 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 442.00 | | 70 816.00 | 221 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 680 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 292 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 14 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 451.00 | 373 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849.00 | | 14 500.00 | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 388.00 | | 102 322.00 | 276 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 791.00 | 115 932.00 | 6 050.00 | 192 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 216.00 | 65 958.00 | | 39 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 1 354.00 | 599.00 | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 726.00 | 48 620.00 | 5 451.00 | 152 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 356.00 | 544 356.00 | | 544 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 509.00 | 157 509.00 | | 157 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 474 630.00 | 474 630.00 | | 474 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 000.00 | 655 000.00 | | 655 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 731.00 | 49 912.00 | 30 818.00 | 80 731.00 |
VI Groupe et associés | 110 128.00 | 110 128.00 | | 110 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 725.00 | | | 63 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 982.00 | 531 982.00 | | 531 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 128.00 | 1 533 310.00 | 30 818.00 | 1 564 128.00 |