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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 927.00 | 5 819.00 | 1 108.00 | 6 927.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 227.00 | 6 819.00 | 1 408.00 | 8 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
084 Disponibilités | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 196.00 | | 74 196.00 | 74 196.00 |
110 Total général Actif | 82 424.00 | 6 819.00 | 75 605.00 | 82 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
222 Production stockée | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
252 Charges sociales | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 920.00 | | | 920.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 847.00 | | | 847.00 |