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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 949 100.00 | | 1 949 100.00 | 1 949 100.00 |
AP Constructions | 77 124.00 | 67 139.00 | 9 985.00 | 77 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 2 617.00 | 1 483.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 297.00 | 67 881.00 | 12 416.00 | 80 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 808.00 | 137 637.00 | 1 989 171.00 | 2 126 808.00 |
BT Marchandises | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 529.00 | | 42 529.00 | 42 529.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 384 712.00 | | 384 712.00 | 384 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 152.00 | | 632 152.00 | 632 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 960.00 | 137 637.00 | 2 621 322.00 | 2 758 960.00 |
CU Autres participations | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 490.00 | 1 498 743.00 | | 1 696 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 371.00 | 197 747.00 | | 149 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 861.00 | 1 806 490.00 | | 1 955 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 730.00 | 148 583.00 | | 17 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 133.00 | 437 948.00 | | 410 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | 147 013.00 | | 158 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 070.00 | 61 457.00 | | 79 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 461.00 | 795 000.00 | | 665 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 322.00 | 2 601 490.00 | | 2 621 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 051.00 | 4 586.00 | | 133 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 051.00 | 4 586.00 | | 133 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 133.00 | 29 605.00 | 380 528.00 | 410 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 528.00 | 158 528.00 | | 158 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 730.00 | 6 127.00 | 11 603.00 | 17 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 461.00 | 273 331.00 | 392 130.00 | 665 461.00 |