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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 776.00 | 5 554.00 | 222.00 | 5 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 526.00 | 5 554.00 | 118 972.00 | 124 526.00 |
BT Marchandises | 42 572.00 | | 42 572.00 | 42 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BZ Autres créances | 26 414.00 | | 26 414.00 | 26 414.00 |
CF Disponibilités | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 277.00 | 5 554.00 | 260 723.00 | 266 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 788.00 | | | 122 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 697.00 | | | -46 697.00 |
DL TOTAL (I) | 84 891.00 | | | 84 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | | | 55 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 723.00 | | | 260 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 832.00 | | | 175 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 409.00 | | 378 409.00 | 378 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 409.00 | | 378 409.00 | 378 409.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -122.00 | | | -122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 425.00 | | | 378 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 122.00 | | | 425 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 697.00 | | | -46 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 208.00 | 1 416.00 | | 124 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 124 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 5 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 776.00 | 1 098.00 | | 5 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | 317.00 | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 548.00 | 1 006.00 | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 548.00 | 1 006.00 | | 4 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 358.00 | 55 358.00 | | 55 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 832.00 | 175 832.00 | | 175 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265.00 | | | 265.00 |
ST Autres comptes | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 586.00 | | | 93 586.00 |