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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 000.00 | | 1 189 000.00 | 1 189 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 239.00 | 69 623.00 | 45 617.00 | 115 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 506.00 | 72 663.00 | 1 242 844.00 | 1 315 506.00 |
BT Marchandises | 52 324.00 | | 52 324.00 | 52 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 81 114.00 | | 81 114.00 | 81 114.00 |
CF Disponibilités | 285 468.00 | | 285 468.00 | 285 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 134.00 | | 484 134.00 | 484 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 640.00 | 72 663.00 | 1 726 978.00 | 1 799 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 716 627.00 | | | 716 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
DL TOTAL (I) | 911 989.00 | | | 911 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 871.00 | | | 678 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | | | 67 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | | | 45 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 989.00 | | | 814 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 978.00 | | | 1 726 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 509.00 | | | 538 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 077.00 | | 5 485.00 | 1 311 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 1 315 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 117 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 400.00 | | | 1 189 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 650.00 | | 5 285.00 | 113 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 027.00 | | 200.00 | 8 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 536.00 | 11 182.00 | 1 055.00 | 62 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 136.00 | 11 182.00 | 1 055.00 | 62 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 774.00 | 67 774.00 | | 67 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 871.00 | 402 391.00 | 276 480.00 | 678 871.00 |
VI Groupe et associés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 132.00 | | | 109 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 502.00 | 146 502.00 | | 146 502.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 989.00 | 538 509.00 | 276 480.00 | 814 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
ST Autres comptes | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 953.00 | | | 77 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 799.00 | | | 52 799.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |