| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 797 587.00 | 647 059.00 | 150 528.00 | 797 587.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 089.00 | 244 292.00 | 362 797.00 | 607 089.00 |
AN Terrains | 3 405 430.00 | 12 748.00 | 3 392 682.00 | 3 405 430.00 |
AP Constructions | 13 937 680.00 | 1 841 091.00 | 12 096 589.00 | 13 937 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 878 908.00 | 5 462 943.00 | 7 415 965.00 | 12 878 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 101.00 | 280 448.00 | 506 653.00 | 787 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 471 074.00 | | 1 471 074.00 | 1 471 074.00 |
AX Avances et acomptes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 887 274.00 | 8 488 581.00 | 25 398 693.00 | 33 887 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 252 860.00 | 517 267.00 | 7 735 593.00 | 8 252 860.00 |
BN En cours de production de biens | -79 489.00 | | -79 489.00 | -79 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 085 107.00 | 636 217.00 | 4 448 891.00 | 5 085 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 352 892.00 | | 3 352 892.00 | 3 352 892.00 |
BZ Autres créances | 2 562 586.00 | | 2 562 586.00 | 2 562 586.00 |
CF Disponibilités | 2 538 950.00 | | 2 538 950.00 | 2 538 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 236.00 | | 357 236.00 | 357 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 079 813.00 | 1 153 484.00 | 20 926 329.00 | 22 079 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 967 087.00 | 9 642 065.00 | 46 325 022.00 | 55 967 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 745 337.00 | 4 684 220.00 | | 4 745 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 485.00 | 1 261 117.00 | | 1 136 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 540 556.00 | 32 477.00 | | 540 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 463 078.00 | 6 018 514.00 | | 6 463 078.00 |
DP Provisions pour risques | 344 573.00 | 253 630.00 | | 344 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 779 358.00 | 4 573 565.00 | | 4 779 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 123 930.00 | 4 827 195.00 | | 5 123 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 904 769.00 | 7 510 069.00 | | 10 904 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 740 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 765 306.00 | 11 008 566.00 | | 9 765 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430 346.00 | 6 213 928.00 | | 6 430 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 907.00 | 2 784 095.00 | | 1 596 907.00 |
EA Autres dettes | 664 265.00 | 74 395.00 | | 664 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 636 421.00 | 367 748.00 | | 636 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 738 013.00 | 32 758 802.00 | | 34 738 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 325 022.00 | 43 604 511.00 | | 46 325 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 904 769.00 | | | 10 904 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 780 569.00 | | 73 780 569.00 | 73 780 569.00 |
FG Production vendue services | 5 827 759.00 | | 5 827 759.00 | 5 827 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 608 328.00 | | 79 608 328.00 | 79 608 328.00 |
FM Production stockée | | | 425 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 941.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 991 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 648 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 753 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 478 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 717 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671 266.00 | |
GE Autres charges | | | 39 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 919 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 071 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 757 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 903.00 | 66 323.00 | | 8 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 527.00 | 10 588.00 | | 49 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 430.00 | 106 911.00 | | 58 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 859.00 | 64 053.00 | | 229 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 179.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 470.00 | 1 567 505.00 | | 310 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 328.00 | 1 659 737.00 | | 540 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481 898.00 | -1 552 826.00 | | -481 898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 312 707.00 | 642 749.00 | | 312 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826 909.00 | 1 608 225.00 | | 826 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 049 565.00 | 85 427 549.00 | | 83 049 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 913 079.00 | 84 166 433.00 | | 81 913 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 485.00 | 1 261 117.00 | | 1 136 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 938 915.00 | | 14 334 918.00 | 27 938 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 001 286.00 | 385 274.00 | 33 887 275.00 | 8 001 286.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 001 286.00 | 385 274.00 | 32 482 599.00 | 8 001 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 541.00 | | 354 134.00 | 1 050 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 888 374.00 | | 13 980 783.00 | 26 888 374.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 471 074.00 | | | 1 471 074.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 101.00 | 2 434 479.00 | | 6 054 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602 752.00 | 288 598.00 | | 602 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 451 349.00 | 2 145 881.00 | | 5 451 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 827 195.00 | 981 735.00 | 685 000.00 | 4 827 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 311 416.00 | 1 624 477.00 | 1 782 409.00 | 1 311 416.00 |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326 199.00 | 1 624 477.00 | 1 797 192.00 | 1 326 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 153 394.00 | 2 606 212.00 | 2 482 191.00 | 6 153 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 765 306.00 | 9 765 306.00 | | 9 765 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 658 235.00 | 2 658 235.00 | | 2 658 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 252 282.00 | 3 252 282.00 | | 3 252 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 907.00 | 1 596 907.00 | | 1 596 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 404 265.00 | 769 265.00 | 765 000.00 | 5 404 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 636 421.00 | 298 527.00 | 114 957.00 | 636 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 892.00 | 3 352 892.00 | | 3 352 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258 934.00 | 258 934.00 | | 258 934.00 |
VB T. V. A. | 1 220 470.00 | 1 220 470.00 | | 1 220 470.00 |
VC Groupe et associés | 804 935.00 | 804 935.00 | | 804 935.00 |
VI Groupe et associés | 10 904 769.00 | 10 904 769.00 | | 10 904 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454 997.00 | 454 997.00 | | 454 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 200.00 | 237 200.00 | | 237 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 236.00 | 357 236.00 | | 357 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 272 714.00 | 6 272 714.00 | | 6 272 714.00 |
VW T.V.A. | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 738 013.00 | 29 765 119.00 | 879 957.00 | 34 738 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 425.00 | | | 425.00 |