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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 710.00 | 136 381.00 | 34 329.00 | 170 710.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 710.00 | 136 381.00 | 133 329.00 | 269 710.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
060 Stock marchandises | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
084 Disponibilités | 183 075.00 | | 183 075.00 | 183 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
110 Total général Actif | 467 110.00 | 136 381.00 | 330 729.00 | 467 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 186.00 | 478 690.00 | | 421 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 446.00 | 262.00 | | 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 18.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 12 981.00 | 4 626.00 | | 12 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 613.00 | 483 596.00 | | 435 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 286.00 | 185 882.00 | | 174 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 674.00 | 2 218.00 | | 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | 2 137.00 | | 1 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 680.00 | -760.00 | | 680.00 |
242 Autres charges externes. | 60 941.00 | 75 958.00 | | 60 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 431.00 | | | -9 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 654.00 | | 1 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 689.00 | 146 183.00 | | 130 689.00 |
252 Charges sociales | 15 071.00 | 18 380.00 | | 15 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 595.00 | 17 371.00 | | 16 595.00 |
262 Autres charges | 12 135.00 | 13 332.00 | | 12 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 895.00 | 462 355.00 | | 413 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 718.00 | 21 241.00 | | 21 718.00 |
280 Produits financiers | | 124.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 661.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 255.00 | 3 797.00 | | 3 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 199.00 | 16 907.00 | | 24 199.00 |