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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 890.00 | 83 434.00 | 6 456.00 | 89 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 181.00 | 60 610.00 | 17 571.00 | 78 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 571.00 | 144 045.00 | 37 527.00 | 181 571.00 |
BT Marchandises | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
BZ Autres créances | 23 794.00 | | 23 794.00 | 23 794.00 |
CF Disponibilités | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 200.00 | | 468 200.00 | 468 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 771.00 | 144 045.00 | 505 727.00 | 649 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 176.00 | | | 250 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
DL TOTAL (I) | 261 145.00 | | | 261 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | | | 105 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 298.00 | | | 82 298.00 |
EA Autres dettes | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 581.00 | | | 244 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 727.00 | | | 505 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 581.00 | | | 244 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FD Production vendue biens | 2 318 062.00 | | 2 318 062.00 | 2 318 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 157.00 | | 2 318 157.00 | 2 318 157.00 |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 083.00 | | | 2 329 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 914.00 | | | 2 326 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 246.00 | | 6 325.00 | 175 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 746.00 | | 6 325.00 | 161 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 898.00 | 6 147.00 | | 137 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898.00 | 6 147.00 | | 137 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 294.00 | 23 794.00 | 13 500.00 | 37 294.00 |
VW T.V.A. | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 581.00 | 244 581.00 | | 244 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
ST Autres comptes | 74 856.00 | | | 74 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 631.00 | | | 463 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 600.00 | | | 231 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 006.00 | | | 158 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |