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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 191.00 | 10 616.00 | 1 575.00 | 12 191.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AP Constructions | 842 990.00 | 309 565.00 | 533 425.00 | 842 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 209.00 | 159 081.00 | 122 128.00 | 281 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 296.00 | 171 214.00 | 76 082.00 | 247 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 085.00 | 853 763.00 | 881 322.00 | 1 735 085.00 |
BT Marchandises | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
BZ Autres créances | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
CF Disponibilités | 93 012.00 | | 93 012.00 | 93 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 341.00 | 853 763.00 | 1 092 578.00 | 1 946 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 841.00 | -541 372.00 | | -384 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 363.00 | 156 531.00 | | -7 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 796.00 | 15 159.00 | | 7 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 039.00 | 954 534.00 | | 800 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 113.00 | 212 939.00 | | 203 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 631.00 | 111 904.00 | | 81 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 783.00 | 1 341 116.00 | | 1 084 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 578.00 | 1 356 274.00 | | 1 092 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 259.00 | 601 185.00 | | 511 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 513.00 | 8 473.00 | | 10 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 047.00 | | 1 279 047.00 | 1 279 047.00 |
FG Production vendue services | 92 451.00 | | 92 451.00 | 92 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 498.00 | | 1 371 498.00 | 1 371 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 851.00 | 296 724.00 | | 47 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 041.00 | 296 724.00 | | 53 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 861.00 | 13 920.00 | | 11 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 629.00 | 13 920.00 | | 15 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 412.00 | 282 804.00 | | 37 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 248.00 | 2 064 076.00 | | 1 431 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 611.00 | 1 907 545.00 | | 1 438 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 363.00 | 156 531.00 | | -7 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 796.00 | | 7 628.00 | 1 738 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 287.00 | | | 203 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 339.00 | 1 735 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 1 392 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 280.00 | | 7 553.00 | 1 396 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 037.00 | | 75.00 | 11 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 606.00 | 203 728.00 | 7 571.00 | 657 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181 076.00 | 22 211.00 | | 181 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 3 193.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 108.00 | 178 324.00 | 7 571.00 | 469 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 113.00 | 203 113.00 | | 203 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
UX Autres créances clients | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 526.00 | 216 002.00 | 518 408.00 | 789 526.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 535.00 | | | 156 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 556.00 | 66 519.00 | 11 037.00 | 77 556.00 |
VW T.V.A. | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 783.00 | 511 259.00 | 518 408.00 | 1 084 783.00 |