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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170.00 | 4 559.00 | 1 611.00 | 6 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 363.00 | 30 035.00 | 27 328.00 | 57 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 731.00 | 34 594.00 | 471 137.00 | 505 731.00 |
BT Marchandises | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | | 35 579.00 | 35 579.00 |
BZ Autres créances | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CF Disponibilités | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 696.00 | | 203 696.00 | 203 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 427.00 | 34 594.00 | 674 833.00 | 709 427.00 |
CU Autres participations | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 051.00 | 51 737.00 | | 90 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 500.00 | 38 315.00 | | -21 500.00 |
DL TOTAL (I) | 74 052.00 | 95 551.00 | | 74 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 045.00 | 375 623.00 | | 439 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611.00 | 35 515.00 | | 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 416.00 | 113 771.00 | | 96 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 710.00 | 45 132.00 | | 64 710.00 |
EA Autres dettes | | 2 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 782.00 | 572 652.00 | | 600 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 833.00 | 668 203.00 | | 674 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 778.00 | 296 810.00 | | 235 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 488.00 | | 1 555.00 | 504 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 505 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 312.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 978.00 | | 1 555.00 | 61 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 917.00 | 5 825.00 | 148.00 | 28 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | 26.00 | 148.00 | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 795.00 | 5 799.00 | | 28 795.00 |