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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 678.00 | 678.00 | 25 000.00 | 25 678.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 214.00 | 36 674.00 | 15 539.00 | 52 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 786.00 | 117 469.00 | 190 317.00 | 307 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 680.00 | 154 823.00 | 300 856.00 | 455 680.00 |
BZ Autres créances | 123 756.00 | | 123 756.00 | 123 756.00 |
CF Disponibilités | 316 258.00 | | 316 258.00 | 316 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 779.00 | | 445 779.00 | 445 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 459.00 | 154 823.00 | 746 636.00 | 901 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
DL TOTAL (I) | 284 953.00 | | | 284 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 943.00 | | | 266 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 695.00 | | | 72 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 636.00 | | | 746 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 480.00 | | | 240 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 498.00 | | 937 498.00 | 937 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 498.00 | | 937 498.00 | 937 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 959.00 | |
GE Autres charges | | | 92 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 091.00 | | | 946 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 205.00 | | | 761 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 886.00 | | | 184 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 234.00 | | 11 446.00 | 444 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 679.00 | | | 80 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 555.00 | | 11 446.00 | 348 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 864.00 | 36 959.00 | | 117 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 375.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 560.00 | 36 584.00 | | 117 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 709.00 | 73 709.00 | | 73 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 944.00 | 45 742.00 | 221 202.00 | 266 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 757.00 | 123 757.00 | | 123 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 521.00 | 129 521.00 | 15 000.00 | 144 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 683.00 | 240 481.00 | 221 202.00 | 461 683.00 |