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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 744.00 | 589.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 103.00 | 744.00 | 1 808 358.00 | 1 809 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BZ Autres créances | 65 678.00 | | 65 678.00 | 65 678.00 |
CF Disponibilités | 62 115.00 | | 62 115.00 | 62 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 788.00 | | 134 788.00 | 134 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 891.00 | 744.00 | 1 943 146.00 | 1 943 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
CU Autres participations | 1 792 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 792 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 776 500.00 | 604 374.00 | | 776 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 228.00 | 172 127.00 | | 100 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 729.00 | 1 106 500.00 | | 1 206 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 203.00 | 621 235.00 | | 478 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 645.00 | 255 645.00 | | 255 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 3 330.00 | | 1 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 8 564.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 417.00 | 888 774.00 | | 736 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 146.00 | 1 995 274.00 | | 1 943 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 129.00 | 251 834.00 | | 472 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 237.00 | 253 022.00 | | 165 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 009.00 | 80 895.00 | | 65 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 228.00 | 172 127.00 | | 100 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 103.00 | | | 1 809 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 769.00 | | | 1 807 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300.00 | 444.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | 444.00 | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VC Groupe et associés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 203.00 | 213 915.00 | 264 288.00 | 478 203.00 |
VI Groupe et associés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 377.00 | | | 211 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 417.00 | 472 129.00 | 264 288.00 | 736 417.00 |