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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 241 000.00 | | 2 241 000.00 | 2 241 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 522.00 | 76 054.00 | 23 469.00 | 99 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 379.00 | 77 454.00 | 2 266 926.00 | 2 344 379.00 |
BT Marchandises | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 029.00 | | 36 029.00 | 36 029.00 |
BZ Autres créances | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 339 528.00 | | 339 528.00 | 339 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 243.00 | | 598 243.00 | 598 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 623.00 | 77 454.00 | 2 865 169.00 | 2 942 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 492.00 | 21 402.00 | | 1 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 805.00 | 160 090.00 | | 200 805.00 |
DL TOTAL (I) | 532 297.00 | 511 492.00 | | 532 297.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 792 781.00 | 1 932 749.00 | | 1 792 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 421.00 | 1 668 678.00 | | 1 500 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 929.00 | 413 548.00 | | 545 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 109 509.00 | | 113 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 503.00 | 131 280.00 | | 167 503.00 |
EA Autres dettes | 5 997.00 | 34 186.00 | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 872.00 | 2 358 763.00 | | 2 332 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 169.00 | 2 870 254.00 | | 2 865 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 666.00 | 446 139.00 | | 460 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 679.00 | | 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 548.00 | | | 413 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 554 227.00 | | 2 554 227.00 | 2 554 227.00 |
FG Production vendue services | 53 730.00 | | 53 730.00 | 53 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 956.00 | | 2 607 956.00 | 2 607 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 565.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 31.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 187.00 | 31.00 | | 37 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | 180.00 | | 4 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 994.00 | 180.00 | | 38 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -150.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 504.00 | 1 880 002.00 | | 2 645 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 700.00 | 1 719 912.00 | | 2 444 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 805.00 | 160 090.00 | | 200 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 783.00 | | 4 671.00 | 2 375 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 074.00 | 2 344 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 074.00 | 100 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241 000.00 | | | 2 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 485.00 | | 4 511.00 | 132 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 297.00 | | 160.00 | 2 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 204.00 | 20 565.00 | 1 315.00 | 58 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 204.00 | 20 565.00 | 1 315.00 | 58 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 766.00 | 87 766.00 | | 87 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 986.00 | 53 986.00 | | 53 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VB T. V. A. | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 520.00 | 173 243.00 | 698 079.00 | 1 499 520.00 |
VI Groupe et associés | 545 929.00 | | | 545 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 274.00 | | | 156 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 837.00 | 104 380.00 | 2 457.00 | 106 837.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 872.00 | 460 666.00 | 698 079.00 | 2 332 872.00 |