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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
AH Fonds commercial | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 490.00 | 88 458.00 | 2 032.00 | 90 490.00 |
AP Constructions | 134 107.00 | 86 576.00 | 47 531.00 | 134 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 118 028.00 | 3 324 267.00 | 4 793 761.00 | 8 118 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 744 327.00 | 1 567 105.00 | 177 222.00 | 1 744 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 120.00 | | 56 120.00 | 56 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 383 630.00 | 5 066 407.00 | 5 317 224.00 | 10 383 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 872.00 | | 1 641 872.00 | 1 641 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 527 435.00 | | 4 527 435.00 | 4 527 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 425.00 | 18 412.00 | 2 286 013.00 | 2 304 425.00 |
BZ Autres créances | 477 694.00 | | 477 694.00 | 477 694.00 |
CF Disponibilités | 3 740 189.00 | | 3 740 189.00 | 3 740 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587 778.00 | | 1 587 778.00 | 1 587 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 283 611.00 | 18 412.00 | 14 265 199.00 | 14 283 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 667 241.00 | 5 084 819.00 | 19 582 422.00 | 24 667 241.00 |
CU Autres participations | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 960 250.00 | | | 5 960 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 025.00 | | | 596 025.00 |
DG Autres réserves | 1 129 582.00 | | | 1 129 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 894.00 | | | 889 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DK Provisions réglementées | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
DL TOTAL (I) | 8 693 783.00 | | | 8 693 783.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 412.00 | | | 101 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 734 621.00 | | | 5 734 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 380.00 | | | 690 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 600.00 | | | 2 621 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 043.00 | | | 1 114 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 517.00 | | | 487 517.00 |
EA Autres dettes | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 544.00 | | | 108 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 772 230.00 | | | 10 772 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 582 422.00 | | | 19 582 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 787 505.00 | | | 5 787 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 710 706.00 | 9 506 053.00 | 21 216 759.00 | 11 710 706.00 |
FG Production vendue services | 351 817.00 | 297 709.00 | 649 526.00 | 351 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 062 523.00 | 9 803 762.00 | 21 866 284.00 | 12 062 523.00 |
FM Production stockée | | | -730 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 198 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 026 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 146 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 935.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 695 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 979.00 | | | 112 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 479.00 | | | 235 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 164.00 | | | 68 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 636.00 | | | 180 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 976.00 | | | 356 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 453 932.00 | | | 21 453 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 564 038.00 | | | 20 564 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 894.00 | | | 889 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 324.00 | | 4 303 518.00 | 6 136 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 212.00 | 164 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 212.00 | 10 383 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 103 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 855.00 | | | 115 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 875 258.00 | | 4 228 518.00 | 5 875 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 211.00 | | 75 000.00 | 145 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628 471.00 | 437 935.00 | | 4 628 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 277.00 | 4 182.00 | | 84 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 195.00 | 433 754.00 | | 4 544 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 109 158.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 098.00 | 3 314.00 | | 113 098.00 |
6T Sur comptes clients | 21 985.00 | | 3 573.00 | 21 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 985.00 | | 3 573.00 | 21 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 082.00 | 112 472.00 | 3 573.00 | 135 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 472.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 943.00 | 185 943.00 | | 185 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 621 600.00 | 2 621 600.00 | | 2 621 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 698.00 | 410 698.00 | | 410 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 224.00 | 325 224.00 | | 325 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 085.00 | 151 085.00 | | 151 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 517.00 | 487 517.00 | | 487 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 544.00 | 108 544.00 | | 108 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 011.00 | 2 247 011.00 | | 2 247 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
VB T. V. A. | 437 416.00 | 437 416.00 | | 437 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 731 705.00 | 746 980.00 | 3 279 510.00 | 5 731 705.00 |
VI Groupe et associés | 504 437.00 | 504 437.00 | | 504 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 080.00 | | | 343 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 036.00 | 227 036.00 | | 227 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587 778.00 | 1 587 778.00 | | 1 587 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 474 651.00 | 4 312 483.00 | 162 167.00 | 4 474 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 772 230.00 | 5 787 505.00 | 3 279 510.00 | 10 772 230.00 |