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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 515.00 | | 907 515.00 | 907 515.00 |
BZ Autres créances | 65 872.00 | | 65 872.00 | 65 872.00 |
CF Disponibilités | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 678.00 | | 990 678.00 | 990 678.00 |
CU Autres participations | 900 015.00 | | 900 015.00 | 900 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
DG Autres réserves | 183 613.00 | 88 555.00 | | 183 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 026.00 | 95 058.00 | | 101 026.00 |
DL TOTAL (I) | 450 222.00 | 349 196.00 | | 450 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 680.00 | 518 109.00 | | 433 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 514.00 | 37 514.00 | | 27 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 747.00 | | 1 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 70.00 | | 62 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 456.00 | 572 441.00 | | 540 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 678.00 | 921 637.00 | | 990 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 998.00 | 113 381.00 | | 192 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | 135 000.00 | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 570.00 | 135 000.00 | | 97 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 500.00 | 135 000.00 | | 97 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 500.00 | 135 000.00 | | 97 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 830.00 | 238 178.00 | | 202 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 804.00 | 143 120.00 | | 101 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 026.00 | 95 058.00 | | 101 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 015.00 | | 105 000.00 | 900 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 907 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 907 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 015.00 | | 105 000.00 | 900 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 814.00 | 62 814.00 | | 62 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 394.00 | 84 936.00 | 347 458.00 | 432 394.00 |
VI Groupe et associés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 178.00 | | | 84 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 751.00 | 66 251.00 | 7 500.00 | 73 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 456.00 | 192 998.00 | 347 458.00 | 540 456.00 |