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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 325 240.00 | 100 000.00 | 225 240.00 | 325 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 772.00 | 100 000.00 | 250 772.00 | 350 772.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 325 240.00 | 100 000.00 | 225 240.00 | 325 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 774.00 | -6 387.00 | | 28 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 987.00 | 35 161.00 | | 71 987.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542.00 | 1 494.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 123 303.00 | 50 268.00 | | 123 303.00 |
DP Provisions pour risques | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 224 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 54 952.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 716.00 | 3 380.00 | | 4 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 135.00 | 282 559.00 | | 94 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 772.00 | 366 160.00 | | 250 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 552.00 | 94 618.00 | | 94 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 006.00 | 33 333.00 | | 188 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 006.00 | 33 333.00 | | 188 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 048.00 | 34 381.00 | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 34 381.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 958.00 | -1 048.00 | | 186 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 005.00 | 79 333.00 | | 228 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 018.00 | 44 171.00 | | 156 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 987.00 | 35 161.00 | | 71 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 240.00 | | | 325 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494.00 | 1 048.00 | | 1 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 827.00 | 101 048.00 | | 34 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
VC Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 227.00 | 36 220.00 | 149 465.00 | 224 227.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 227.00 | | | 224 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 136.00 | 94 136.00 | | 94 136.00 |