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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 760.00 | 6 896.00 | 7 864.00 | 14 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 471 607.00 | 306 896.00 | 2 164 711.00 | 2 471 607.00 |
BZ Autres créances | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
CF Disponibilités | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 182.00 | | 167 182.00 | 167 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 789.00 | 306 896.00 | 2 331 893.00 | 2 638 789.00 |
CU Autres participations | 2 456 847.00 | 300 000.00 | 2 156 847.00 | 2 456 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 078.00 | 22 223.00 | | 222 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 399.00 | 199 855.00 | | 196 399.00 |
DL TOTAL (I) | 528 477.00 | 332 078.00 | | 528 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 838.00 | 1 363 766.00 | | 1 245 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 028.00 | 565 704.00 | | 555 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 200.00 | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 416.00 | 1 997 357.00 | | 1 803 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 893.00 | 2 329 436.00 | | 2 331 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 869.00 | 1 997 357.00 | | 676 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -300 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 500.00 | -10 227.00 | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 557.00 | 530 971.00 | | 221 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 159.00 | 331 117.00 | | 25 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 399.00 | 199 855.00 | | 196 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 607.00 | | | 2 471 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 471 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 847.00 | | | 2 456 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 944.00 | 2 952.00 | | 3 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 944.00 | 2 952.00 | | 3 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VC Groupe et associés | 99 538.00 | 99 538.00 | | 99 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 838.00 | 119 291.00 | 617 463.00 | 1 245 838.00 |
VI Groupe et associés | 555 028.00 | 555 028.00 | | 555 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 416.00 | 676 869.00 | 617 463.00 | 1 803 416.00 |