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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 1 068.00 | 1 273.00 | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 043.00 | 5 455.00 | 18 588.00 | 24 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 928.00 | 5 394.00 | 6 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 706.00 | 7 450.00 | 45 255.00 | 52 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 297.00 | | 48 297.00 | 48 297.00 |
BN En cours de production de biens | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 074.00 | 833.00 | 66 241.00 | 67 074.00 |
BZ Autres créances | 11 310.00 | | 11 310.00 | 11 310.00 |
CF Disponibilités | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 698.00 | 833.00 | 152 864.00 | 153 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 403.00 | 8 284.00 | 198 120.00 | 206 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 928.00 | | | 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
EA Autres dettes | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 838.00 | | | 184 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 120.00 | | | 198 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 56 833.00 | 56 833.00 | |
FD Production vendue biens | | 144 233.00 | 144 233.00 | |
FG Production vendue services | | 657 425.00 | 657 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 858 491.00 | 858 491.00 | |
FM Production stockée | | | -5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | | | -430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 464.00 | | | 860 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 111.00 | | | 859 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 882.00 | | 15 423.00 | 37 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 52 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 30 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 541.00 | | 15 423.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574.00 | 6 477.00 | 600.00 | 1 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | 780.00 | | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286.00 | 5 696.00 | 600.00 | 1 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
ST Autres comptes | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
YT Sous‐traitance | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 614.00 | | | 164 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |