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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 349 600.00 | | 349 600.00 | 349 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 615.00 | | 349 615.00 | 349 615.00 |
BZ Autres créances | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CF Disponibilités | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 054.00 | | 403 054.00 | 403 054.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 314.00 | -1 000.00 | | -21 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 703.00 | -20 314.00 | | 57 703.00 |
DL TOTAL (I) | 61 389.00 | 3 685.00 | | 61 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 278.00 | 298 383.00 | | 273 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 226.00 | 37 857.00 | | 36 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
EA Autres dettes | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 665.00 | 365 611.00 | | 341 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 054.00 | 369 296.00 | | 403 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228.00 | 20 314.00 | | 2 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 703.00 | -20 314.00 | | 57 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 615.00 | | | 349 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 279.00 | 25 338.00 | 130 205.00 | 273 279.00 |
VI Groupe et associés | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 109.00 | | | 25 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 666.00 | 93 725.00 | 130 205.00 | 341 666.00 |