| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 257 760.00 | | 257 760.00 | 257 760.00 |
AP Constructions | 1 147 690.00 | 819 341.00 | 328 349.00 | 1 147 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 850.00 | 819 341.00 | 586 509.00 | 1 405 850.00 |
BZ Autres créances | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
CF Disponibilités | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 137.00 | 819 341.00 | 688 796.00 | 1 508 137.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 550 385.00 | 616 183.00 | | 550 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 781.00 | -1 798.00 | | 19 781.00 |
DL TOTAL (I) | 619 446.00 | 663 665.00 | | 619 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 156.00 | 47 765.00 | | 35 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 575.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 7 142.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 366.00 | 22 249.00 | | 20 366.00 |
EA Autres dettes | | 59 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 350.00 | 136 772.00 | | 69 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 796.00 | 800 437.00 | | 688 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 891.00 | 107 956.00 | | 49 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 131 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 788.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -1 569.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 196.00 | 131 889.00 | | 132 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 415.00 | 133 687.00 | | 112 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 781.00 | -1 798.00 | | 19 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 850.00 | | | 1 405 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 450.00 | | | 1 405 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 219.00 | 58 122.00 | | 761 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 219.00 | 58 122.00 | | 761 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VB T. V. A. | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VC Groupe et associés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 156.00 | 15 697.00 | 19 459.00 | 35 156.00 |
VI Groupe et associés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 437.00 | 53 437.00 | | 53 437.00 |
VW T.V.A. | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 350.00 | 49 891.00 | 19 459.00 | 69 350.00 |