| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 217.00 | 135 102.00 | 10 115.00 | 145 217.00 |
AN Terrains | 1 909 899.00 | 39 808.00 | 1 870 092.00 | 1 909 899.00 |
AP Constructions | 14 368 554.00 | 5 619 663.00 | 8 748 891.00 | 14 368 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 644.00 | 550 580.00 | 80 065.00 | 630 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 677.00 | 1 365 443.00 | 270 234.00 | 1 635 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 543.00 | | 62 543.00 | 62 543.00 |
BF Prêts | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 887 333.00 | 7 711 052.00 | 11 176 281.00 | 18 887 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 450.00 | | 314 450.00 | 314 450.00 |
BN En cours de production de biens | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916 467.00 | 55 426.00 | 3 861 041.00 | 3 916 467.00 |
BZ Autres créances | 299 654.00 | | 299 654.00 | 299 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 313 244.00 | | 2 313 244.00 | 2 313 244.00 |
CF Disponibilités | 1 171 939.00 | | 1 171 939.00 | 1 171 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 567.00 | | 41 567.00 | 41 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 997.00 | 55 426.00 | 8 162 570.00 | 8 217 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 105 330.00 | 7 766 479.00 | 19 338 851.00 | 27 105 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 577.00 | | | 79 577.00 |
CU Autres participations | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680 608.00 | 1 820 992.00 | | 1 680 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 226 480.00 | 3 226 480.00 | | 3 226 480.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 762 913.00 | 9 634 458.00 | | 9 762 913.00 |
DG Autres réserves | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 650.00 | 393 977.00 | | 394 650.00 |
DL TOTAL (I) | 15 072 394.00 | 15 083 650.00 | | 15 072 394.00 |
DP Provisions pour risques | 25 300.00 | 26 818.00 | | 25 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 300.00 | 26 818.00 | | 25 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 727.00 | 632 019.00 | | 689 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 322.00 | 1 025 642.00 | | 797 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 086.00 | 2 561 038.00 | | 1 363 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 464.00 | 1 316 896.00 | | 1 154 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 91.00 | | 1 244.00 |
EA Autres dettes | 160 059.00 | 347 355.00 | | 160 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | 53 000.00 | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 157.00 | 5 936 040.00 | | 4 241 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 338 851.00 | 21 046 509.00 | | 19 338 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 207 523.00 | 4 874 958.00 | | 3 207 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 528.00 | 1 001.00 | | 68 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
FD Production vendue biens | 18 812 255.00 | | 18 812 255.00 | 18 812 255.00 |
FG Production vendue services | 1 124 528.00 | | 1 124 528.00 | 1 124 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 938 934.00 | | 19 938 934.00 | 19 938 934.00 |
FM Production stockée | | | -81 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 095 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 453 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 795 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 966 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 452 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 681.00 | |
GE Autres charges | | | 9 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 727 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 790.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 510.00 | 118 821.00 | | 156 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 289.00 | 31 148.00 | | 16 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 780.00 | 11 800.00 | | 5 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 069.00 | 49 948.00 | | 29 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 53 382.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 144.00 | 1 617.00 | | 12 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 482.00 | 3 500.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 541.00 | 58 499.00 | | 25 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 528.00 | -8 551.00 | | 3 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -12 267.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 161 570.00 | 20 047 716.00 | | 20 161 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 766 920.00 | 19 653 739.00 | | 19 766 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 650.00 | 393 977.00 | | 394 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 764.00 | 22 247.00 | | 16 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 330 878.00 | | 783 746.00 | 18 330 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 378.00 | 197 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 174.00 | 49 118.00 | 18 887 333.00 | 178 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 174.00 | 45 739.00 | 18 544 775.00 | 178 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 817.00 | | 5 400.00 | 139 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 013 769.00 | | 754 919.00 | 18 013 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 292.00 | | 23 427.00 | 177 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 178 174.00 | | | 178 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 016 001.00 | 731 568.00 | 36 974.00 | 7 016 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 434.00 | 8 667.00 | | 126 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 889 566.00 | 722 901.00 | 36 974.00 | 6 889 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 805 815.00 | 112 757.00 | 271 358.00 | 1 805 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 818.00 | 5 482.00 | 7 000.00 | 26 818.00 |
6T Sur comptes clients | 21 535.00 | 34 681.00 | 790.00 | 21 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 992.00 | 34 681.00 | 790.00 | 21 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 854 625.00 | 152 920.00 | 279 148.00 | 1 854 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 681.00 | 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 482.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 322.00 | 258 829.00 | 538 493.00 | 797 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 086.00 | 1 363 086.00 | | 1 363 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 926.00 | 385 926.00 | | 385 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UP Prêts | 127 456.00 | | 127 456.00 | 127 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 890.00 | 3 836 890.00 | | 3 836 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 870.00 | 56 870.00 | | 56 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 577.00 | | 79 577.00 | 79 577.00 |
VB T. V. A. | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 199.00 | 164 312.00 | 434 603.00 | 621 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 375.00 | | | 156 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 978.00 | 67 978.00 | | 67 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 029.00 | 4 178 111.00 | 213 918.00 | 4 392 029.00 |
VW T.V.A. | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 903.00 | 3 207 523.00 | 973 096.00 | 4 202 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374 516.00 | 339 100.00 | | 374 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 911.00 | 55 141.00 | | 98 911.00 |
ST Autres comptes | 1 260 188.00 | 1 068 179.00 | | 1 260 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 414 211.00 | 344 307.00 | | 414 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 720.00 | 66 484.00 | | 49 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 302 011.00 | 1 700 482.00 | | 1 302 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 720 319.00 | 1 662 410.00 | | 1 720 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374 516.00 | 339 100.00 | | 374 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 226 537.00 | 2 972 202.00 | | 3 226 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 355 943.00 | 2 389 043.00 | | 2 355 943.00 |
ZE Dividendes | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 795 639.00 | 4 830 520.00 | | 4 795 639.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |