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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
AH Fonds commercial | 1 534 254.00 | | 1 534 254.00 | 1 534 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 34 476.00 | 780.00 | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 291.00 | 3 551 605.00 | 226 686.00 | 3 778 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 410 971.00 | 3 627 700.00 | 1 783 270.00 | 5 410 971.00 |
BT Marchandises | 3 076 401.00 | 301 291.00 | 2 775 110.00 | 3 076 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
BZ Autres créances | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
CF Disponibilités | 704 893.00 | | 704 893.00 | 704 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 864.00 | 301 291.00 | 3 683 573.00 | 3 984 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 835.00 | 3 928 991.00 | 5 466 843.00 | 9 395 835.00 |
CU Autres participations | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396 200.00 | | | 396 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 1 666 155.00 | | | 1 666 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 737.00 | | | 2 290 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 729.00 | | | 1 738 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 314.00 | | | 778 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 379.00 | | | 556 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
EA Autres dettes | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 176 106.00 | | | 3 176 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 843.00 | | | 5 466 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 465.00 | | | 1 643 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 520 640.00 | 51 406.00 | 5 572 046.00 | 5 520 640.00 |
FG Production vendue services | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 303.00 | 51 406.00 | 5 593 709.00 | 5 542 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 731 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 574 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -94.00 | | | -94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 727.00 | | | 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 053.00 | | | -26 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 546.00 | | | 5 924 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 244.00 | | | 5 743 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 842.00 | | | 53 842.00 |