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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 792.00 | 1 148.00 | 2 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | 4 159.00 | 1 291.00 | 5 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 923.00 | 5 951.00 | 14 972.00 | 20 923.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 150.00 | 5 951.00 | 17 199.00 | 23 150.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
DG Autres réserves | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DH Report à nouveau | -20 733.00 | -17 179.00 | | -20 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 736.00 | -3 554.00 | | -8 736.00 |
DL TOTAL (I) | -12 428.00 | -3 691.00 | | -12 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 668.00 | 20 755.00 | | 27 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 4 384.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98.00 | 141.00 | | 98.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 626.00 | 27 579.00 | | 29 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 199.00 | 23 887.00 | | 17 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 626.00 | 27 579.00 | | 29 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 210.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 310.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751.00 | 3 864.00 | | 8 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 736.00 | -3 554.00 | | -8 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680.00 | | 12 081.00 | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 837.00 | 20 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | 5 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 240.00 | | 1 047.00 | 8 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 11 033.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 1 936.00 | 3 837.00 | 7 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 1 470.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 531.00 | 466.00 | 3 837.00 | 7 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VI Groupe et associés | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |