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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 420.00 | 23 714.00 | 17 706.00 | 41 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 420.00 | 23 714.00 | 20 706.00 | 44 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BZ Autres créances | 338 895.00 | | 338 895.00 | 338 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 439 356.00 | 105 552.00 | 2 333 803.00 | 2 439 356.00 |
CF Disponibilités | 243 014.00 | | 243 014.00 | 243 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 427.00 | 105 552.00 | 2 924 874.00 | 3 030 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 847.00 | 129 266.00 | 2 945 580.00 | 3 074 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 380.00 | 221 460.00 | | 184 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 413 592.00 | 413 592.00 | | 413 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 501.00 | 2 819 155.00 | | 2 271 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 215.00 | 19 052.00 | | 27 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 688.00 | 3 497 259.00 | | 2 920 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 1 541.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 617.00 | 3 779.00 | | 3 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 380.00 | 22 813.00 | | 20 380.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 893.00 | 28 332.00 | | 24 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 580.00 | 3 525 591.00 | | 2 945 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 893.00 | 28 332.00 | | 24 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 081.00 | | 87 081.00 | 87 081.00 |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 345.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 721.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 721.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | -721.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 3 636.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 543.00 | 192 736.00 | | 220 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 328.00 | 173 684.00 | | 193 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 215.00 | 19 052.00 | | 27 215.00 |