| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 964.00 | 26 995.00 | 1 970.00 | 28 964.00 |
AP Constructions | 249 521.00 | 6 452.00 | 243 069.00 | 249 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 236.00 | 411 803.00 | 190 433.00 | 602 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 337.00 | 77 850.00 | 197 487.00 | 275 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 088.00 | 523 099.00 | 694 989.00 | 1 218 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 118 879.00 | 102 749.00 | 4 016 130.00 | 4 118 879.00 |
BP En cours de production de services | 291 977.00 | | 291 977.00 | 291 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 147.00 | | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 |
BZ Autres créances | 216 624.00 | | 216 624.00 | 216 624.00 |
CF Disponibilités | 437 743.00 | | 437 743.00 | 437 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 681.00 | 102 749.00 | 6 412 932.00 | 6 515 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 769.00 | 625 848.00 | 7 107 921.00 | 7 733 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 627 038.00 | 1 590 641.00 | | 1 627 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 374.00 | 336 397.00 | | 296 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 914.00 | | | 119 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 026.00 | 1 967 738.00 | | 2 084 026.00 |
DP Provisions pour risques | 294 000.00 | 392 000.00 | | 294 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 294 000.00 | 392 000.00 | | 294 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 221.00 | 484 634.00 | | 1 590 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 281.00 | 19 062.00 | | 289 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 813.00 | 2 732 104.00 | | 1 839 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 563.00 | 452 598.00 | | 745 563.00 |
EA Autres dettes | 197 466.00 | 709 983.00 | | 197 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 550.00 | 24 570.00 | | 17 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 729 895.00 | 4 422 951.00 | | 4 729 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 921.00 | 6 782 689.00 | | 7 107 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 407 777.00 | 4 056 160.00 | | 4 407 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
FD Production vendue biens | 15 968 581.00 | | 15 968 581.00 | 15 968 581.00 |
FG Production vendue services | 415 624.00 | | 415 624.00 | 415 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 424 655.00 | | 16 424 655.00 | 16 424 655.00 |
FM Production stockée | | | 84 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 626 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 062 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 661 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 815 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 687.00 | 304 942.00 | | 100 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 062.00 | 304 942.00 | | 101 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 663.00 | -304 942.00 | | -33 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 879.00 | 33 275.00 | | 52 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 219.00 | 98 728.00 | | 115 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 693 673.00 | 17 763 862.00 | | 17 693 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 397 299.00 | 17 427 465.00 | | 17 397 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 374.00 | 336 397.00 | | 296 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 128.00 | 171 140.00 | | 136 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 454.00 | | 574 807.00 | 1 210 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 313.00 | 62 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 173.00 | 1 218 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 860.00 | 1 127 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 964.00 | | | 28 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 147.00 | | 512 807.00 | 1 119 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 343.00 | | 62 000.00 | 62 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 091.00 | 113 495.00 | 466 486.00 | 876 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 564.00 | 2 431.00 | | 24 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 527.00 | 111 063.00 | 466 486.00 | 851 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 392 000.00 | 294 000.00 | 392 000.00 | 392 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 022.00 | 102 749.00 | 609 022.00 | 609 022.00 |
6T Sur comptes clients | 106 693.00 | | 106 693.00 | 106 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 715.00 | 102 749.00 | 715 715.00 | 715 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107 715.00 | 396 749.00 | 1 107 715.00 | 1 107 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 749.00 | 1 107 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 839 813.00 | 1 839 813.00 | | 1 839 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 513.00 | 281 513.00 | | 281 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 185.00 | 337 185.00 | | 337 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 466.00 | 197 466.00 | | 197 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 147.00 | 1 403 147.00 | | 1 403 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 336.00 | 500 336.00 | | 500 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 885.00 | 146 875.00 | 741 299.00 | 1 089 885.00 |
VI Groupe et associés | 289 281.00 | 289 281.00 | | 289 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
VP Divers | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 272.00 | 56 272.00 | | 56 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 446.00 | 1 703 446.00 | | 1 703 446.00 |
VW T.V.A. | 70 593.00 | 70 593.00 | | 70 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 679 895.00 | 3 736 885.00 | 741 299.00 | 4 679 895.00 |