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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | 8 156.00 | 14 843.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 809.00 | 53 898.00 | 13 912.00 | 67 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 869.00 | 197 392.00 | 125 477.00 | 322 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BF Prêts | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 945.00 | 261 959.00 | 223 986.00 | 485 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BP En cours de production de services | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BT Marchandises | 72 390.00 | 11 750.00 | 60 640.00 | 72 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 326.00 | 18 275.00 | 154 051.00 | 172 326.00 |
BZ Autres créances | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CF Disponibilités | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 284.00 | 30 025.00 | 388 259.00 | 418 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 229.00 | 291 984.00 | 612 245.00 | 904 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 968.00 | | | 239 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DL TOTAL (I) | 325 977.00 | | | 325 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 518.00 | | | 66 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
EA Autres dettes | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 269.00 | | | 286 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 245.00 | | | 612 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 822.00 | | | 233 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 190.00 | | 24 804.00 | 479 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 049.00 | 485 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 199.00 | 432 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 213.00 | | 24 495.00 | 424 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 309.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 553.00 | 18 605.00 | 16 199.00 | 259 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 040.00 | 18 605.00 | 16 199.00 | 257 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 5 750.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 16 726.00 | 156.00 | 1 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 705.00 | 22 476.00 | 156.00 | 7 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 705.00 | 22 476.00 | 156.00 | 7 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 476.00 | 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
UP Prêts | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
UX Autres créances clients | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 416.00 | 13 969.00 | 52 447.00 | 66 416.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 219.00 | 161 674.00 | 22 545.00 | 184 219.00 |
VW T.V.A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 627.00 | 227 180.00 | 52 447.00 | 279 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 119 940.00 | | | 119 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 285.00 | | | 57 285.00 |
YT Sous‐traitance | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 203.00 | | | 33 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 062.00 | | | 281 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 241.00 | | | 160 241.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 450.00 | | | 199 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |