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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 999.00 | 19 558.00 | 19 441.00 | 38 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 813 222.00 | 122 167.00 | 6 691 054.00 | 6 813 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 505.00 | | 225 505.00 | 225 505.00 |
BZ Autres créances | 471 118.00 | | 471 118.00 | 471 118.00 |
CF Disponibilités | 3 301 426.00 | | 3 301 426.00 | 3 301 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 050.00 | | 3 998 050.00 | 3 998 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 272.00 | 122 167.00 | 10 689 104.00 | 10 811 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CU Autres participations | 6 176 613.00 | | 6 176 613.00 | 6 176 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 681 540.00 | | 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 543 240.00 | 543 240.00 | | 543 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
DG Autres réserves | 8 424 251.00 | 8 947 621.00 | | 8 424 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 304.00 | 5 090.00 | | 217 304.00 |
DL TOTAL (I) | 9 870 103.00 | 10 252 799.00 | | 9 870 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 707.00 | 525 949.00 | | 465 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 070.00 | 29 265.00 | | 153 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 222.00 | 145 262.00 | | 200 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 000.00 | 706 322.00 | | 819 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 104.00 | 10 959 122.00 | | 10 689 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 000.00 | 241 322.00 | | 414 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 508.00 | | 902 508.00 | 902 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 508.00 | | 902 508.00 | 902 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 019.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | 21 689.00 | | 5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 682.00 | 817 679.00 | | 1 115 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 377.00 | 812 588.00 | | 898 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 304.00 | 5 090.00 | | 217 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 222.00 | | | 6 873 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 6 671 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 6 813 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 609.00 | | | 141 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 731 613.00 | | | 6 731 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 588.00 | 6 580.00 | | 115 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 588.00 | 6 580.00 | | 115 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 071.00 | 153 071.00 | | 153 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 480.00 | 58 480.00 | | 58 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | 60 000.00 | 405 000.00 | 465 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VC Groupe et associés | 446 355.00 | 446 355.00 | | 446 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 000.00 | 60 000.00 | 345 000.00 | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 624.00 | 756 624.00 | 435 000.00 | 1 191 624.00 |
VW T.V.A. | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 001.00 | 414 001.00 | 345 000.00 | 819 001.00 |