| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | 8 856.00 | | 8 856.00 |
AN Terrains | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
AP Constructions | 152 321.00 | 104 369.00 | 47 953.00 | 152 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 428.00 | 716 458.00 | 232 970.00 | 949 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 900.00 | 158 918.00 | 126 982.00 | 285 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 629.00 | 988 601.00 | 427 027.00 | 1 415 629.00 |
BN En cours de production de biens | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BT Marchandises | 2 348 480.00 | | 2 348 480.00 | 2 348 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BZ Autres créances | 29 287.00 | | 29 287.00 | 29 287.00 |
CF Disponibilités | 278 366.00 | | 278 366.00 | 278 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 349.00 | | 2 697 349.00 | 2 697 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 978.00 | 988 601.00 | 3 124 377.00 | 4 112 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 577 215.00 | 737 085.00 | | 577 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 935.00 | 115 130.00 | | 193 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 651.00 | 3 181.00 | | 2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 801.00 | 1 130 396.00 | | 1 298 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 873.00 | 1 299 185.00 | | 1 656 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 542.00 | 30 828.00 | | 41 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 175 206.00 | | 44 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 286.00 | 29 959.00 | | 64 286.00 |
EA Autres dettes | 18 231.00 | 22 965.00 | | 18 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 576.00 | 1 558 143.00 | | 1 825 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 377.00 | 2 688 539.00 | | 3 124 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 542.00 | | | 41 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 650 735.00 | |
FG Production vendue services | | | 483 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 851.00 | |
FM Production stockée | | | -113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 807 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -768 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 037.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 980.00 | 4 280.00 | | 3 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 364.00 | 4 280.00 | | 21 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | 3 470.00 | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 504.00 | 811.00 | | 20 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 833.00 | 39 968.00 | | 68 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 155 104.00 | 3 119 497.00 | | 3 155 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 169.00 | 3 004 366.00 | | 2 961 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 935.00 | 115 130.00 | | 193 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 736.00 | | 260 893.00 | 1 182 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 1 415 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 1 389 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 291.00 | | 260 893.00 | 1 156 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 868.00 | 98 037.00 | 11 304.00 | 901 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 012.00 | 98 037.00 | 11 304.00 | 893 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 272.00 | 36 272.00 | | 36 272.00 |
VB T. V. A. | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656 873.00 | 64 444.00 | 1 592 429.00 | 1 656 873.00 |
VI Groupe et associés | 41 542.00 | 41 542.00 | | 41 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 380 000.00 | | | 1 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 022 226.00 | | | 1 022 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 406.00 | 68 906.00 | 2 500.00 | 71 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 576.00 | 233 147.00 | 1 592 429.00 | 1 825 576.00 |