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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 109.00 | 46 933.00 | 21 176.00 | 68 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 893.00 | 40 924.00 | 34 969.00 | 75 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 166.00 | 89 673.00 | 46 493.00 | 136 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 168.00 | 177 530.00 | 102 638.00 | 280 168.00 |
BT Marchandises | 4 868 959.00 | 727 620.00 | 4 141 338.00 | 4 868 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 918 106.00 | 70 491.00 | 2 847 614.00 | 2 918 106.00 |
BZ Autres créances | 470 439.00 | | 470 439.00 | 470 439.00 |
CF Disponibilités | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 309 579.00 | 798 112.00 | 7 511 467.00 | 8 309 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 589 747.00 | 975 642.00 | 7 614 105.00 | 8 589 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
DH Report à nouveau | 917 878.00 | 674 378.00 | | 917 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 592.00 | 243 500.00 | | 49 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 900.00 | 963 309.00 | | 1 012 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 073.00 | 15 256.00 | | 19 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 073.00 | 15 256.00 | | 19 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 739.00 | 2 577 734.00 | | 3 030 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 820.00 | 192 747.00 | | 186 820.00 |
EA Autres dettes | 3 364 573.00 | 2 528 048.00 | | 3 364 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 582 132.00 | 5 298 530.00 | | 6 582 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 105.00 | 6 277 094.00 | | 7 614 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 253 577.00 | 31 739.00 | 7 285 316.00 | 7 253 577.00 |
FG Production vendue services | 940 880.00 | 390.00 | 941 270.00 | 940 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194 457.00 | 32 129.00 | 8 226 586.00 | 8 194 457.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 544 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 225 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 2 922.00 | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 2 922.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 327.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 135.00 | 3 307.00 | | 2 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 561.00 | -385.00 | | -1 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 533.00 | 608.00 | | 2 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 084.00 | 91 792.00 | | 18 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 388 677.00 | 7 009 142.00 | | 8 388 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 085.00 | 6 765 642.00 | | 8 339 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 592.00 | 243 500.00 | | 49 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 878.00 | | 75 690.00 | 209 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 280 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 212 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 769.00 | | 75 690.00 | 141 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 980.00 | 25 974.00 | 3 424.00 | 154 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 007.00 | 13 926.00 | | 33 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 973.00 | 12 047.00 | 3 424.00 | 121 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 256.00 | 3 817.00 | | 15 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 482 116.00 | 337 020.00 | 91 516.00 | 482 116.00 |
6T Sur comptes clients | 97 479.00 | 18 111.00 | 45 098.00 | 97 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 595.00 | 355 131.00 | 136 614.00 | 579 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 850.00 | 358 948.00 | 136 614.00 | 594 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 662.00 | 136 614.00 | |
UG ‐ Financières | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 739.00 | 3 030 739.00 | | 3 030 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 003.00 | 391 003.00 | | 391 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 831.00 | 2 838 831.00 | | 2 838 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 275.00 | 79 275.00 | | 79 275.00 |
VB T. V. A. | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |
VC Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 570.00 | 2 973 570.00 | | 2 973 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 342.00 | 258 342.00 | | 258 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 594.00 | 3 404 594.00 | | 3 404 594.00 |
VW T.V.A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 582 132.00 | 6 582 132.00 | | 6 582 132.00 |