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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 154.00 | | 324 154.00 | 324 154.00 |
AP Constructions | 1 732 626.00 | 320 133.00 | 1 412 493.00 | 1 732 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 730.00 | 121 739.00 | 512 991.00 | 634 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 051.00 | 347 771.00 | 743 279.00 | 1 091 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 597 560.00 | 789 643.00 | 9 807 917.00 | 10 597 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 127.00 | | 2 367 127.00 | 2 367 127.00 |
BZ Autres créances | 5 971 113.00 | | 5 971 113.00 | 5 971 113.00 |
CF Disponibilités | 3 672 540.00 | | 3 672 540.00 | 3 672 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 014 758.00 | | 12 014 758.00 | 12 014 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 612 318.00 | 789 643.00 | 21 822 675.00 | 22 612 318.00 |
CU Autres participations | 6 815 000.00 | | 6 815 000.00 | 6 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 000.00 | | | 578 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 8 543 030.00 | | | 8 543 030.00 |
DH Report à nouveau | -28 046.00 | | | -28 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 820 987.00 | | | 1 820 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 426 740.00 | | | 426 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 580 711.00 | | | 11 580 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 650.00 | | | 3 108 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 270.00 | | | 5 164 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 700.00 | | | 1 716 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
EA Autres dettes | 176 806.00 | | | 176 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 208 204.00 | | | 10 208 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 822 675.00 | | | 21 822 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 269 193.00 | | | 7 269 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 485 183.00 | | 4 485 183.00 | 4 485 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 485 183.00 | | 4 485 183.00 | 4 485 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 713.00 | |
GE Autres charges | | | 35 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | | | 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 213.00 | | | 38 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 850 937.00 | | | 850 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 539.00 | | | 4 611 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 552.00 | | | 2 790 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 820 987.00 | | | 1 820 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 546 813.00 | | 155 249.00 | 10 546 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 619.00 | 6 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 502.00 | 10 597 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 883.00 | 3 782 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 748 194.00 | | 135 249.00 | 3 748 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798 619.00 | | 20 000.00 | 6 798 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 901.00 | 355 412.00 | 62 670.00 | 496 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 901.00 | 355 412.00 | 62 670.00 | 496 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 713.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164 270.00 | 5 164 270.00 | | 5 164 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 038.00 | 239 038.00 | | 239 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 513.00 | 150 513.00 | | 150 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 409 457.00 | 409 457.00 | | 409 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 806.00 | 176 806.00 | | 176 806.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 127.00 | 2 367 127.00 | | 2 367 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VC Groupe et associés | 450 773.00 | 450 773.00 | | 450 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 108 650.00 | 169 638.00 | 617 407.00 | 3 108 650.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 000.00 | | | 489 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 159.00 | 77 159.00 | | 77 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 469 303.00 | 5 469 303.00 | | 5 469 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 340 629.00 | 8 340 629.00 | | 8 340 629.00 |
VW T.V.A. | 840 533.00 | 840 533.00 | | 840 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 204.00 | 7 269 193.00 | 617 407.00 | 10 208 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |