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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 200 008.00 | 197 852.00 | 2 155.00 | 200 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 207.00 | 3 057.00 | 8 150.00 | 11 207.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | 1.00 | 7.00 | 9.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 224 567.00 | 214 261.00 | 10 305.00 | 224 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 130.00 | 13 484.00 | 41 646.00 | 55 130.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CF Disponibilités | 77 865.00 | | 77 865.00 | 77 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 921.00 | 13 484.00 | 143 438.00 | 156 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 488.00 | 227 745.00 | 153 743.00 | 381 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 628.00 | -291 098.00 | | -186 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 992.00 | 104 470.00 | | 97 992.00 |
DL TOTAL (I) | 71 364.00 | -26 628.00 | | 71 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 033.00 | 132 047.00 | | 63 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 4 979.00 | | 7 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 809.00 | 11 049.00 | | 11 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 379.00 | 148 074.00 | | 82 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 743.00 | 121 446.00 | | 153 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 033.00 | | | 63 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 497.00 | | 317 497.00 | 317 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 497.00 | | 317 497.00 | 317 497.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 191.00 | |
GE Autres charges | | | 7 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 498.00 | 317 589.00 | | 317 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 505.00 | 213 119.00 | | 219 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 992.00 | 104 470.00 | | 97 992.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 771.00 | 56 306.00 | | 57 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 567.00 | | 9 000.00 | 215 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 567.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 215.00 | | 9 000.00 | 202 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 071.00 | 14 191.00 | | 200 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 719.00 | 14 191.00 | | 186 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
UX Autres créances clients | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 63 033.00 | 63 033.00 | | 63 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
VW T.V.A. | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |