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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 571.00 | 30 849.00 | 28 722.00 | 59 571.00 |
040 Immobilisations financières | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 459.00 | 30 849.00 | 53 610.00 | 84 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
072 Créances – Autres | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
084 Disponibilités | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 875.00 | | 448 875.00 | 448 875.00 |
110 Total général Actif | 533 334.00 | 30 849.00 | 502 485.00 | 533 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 252 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 287 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 151.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 308.00 | | | 82 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 248.00 | | | 181 248.00 |