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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 827 658.00 | 942 373.00 | 3 885 285.00 | 4 827 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 827 658.00 | 942 373.00 | 3 885 285.00 | 4 827 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 686.00 | | 89 686.00 | 89 686.00 |
072 Créances – Autres | 11 196.00 | | 11 196.00 | 11 196.00 |
084 Disponibilités | 79 659.00 | | 79 659.00 | 79 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
110 Total général Actif | 5 011 206.00 | 942 373.00 | 4 068 833.00 | 5 011 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 377 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 588 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 055 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 307 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 412 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 480 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 068 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 685 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 600.00 | 209 940.00 | | 340 600.00 |
230 Autres produits | 39 438.00 | 16 781.00 | | 39 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 038.00 | 226 721.00 | | 380 038.00 |
242 Autres charges externes. | 30 270.00 | 41 374.00 | | 30 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 572.00 | 19 479.00 | | 45 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 425.00 | 80 405.00 | | 123 425.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 62.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 296.00 | 141 320.00 | | 199 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180 741.00 | 85 401.00 | | 180 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
294 Charges financières | 45 146.00 | 23 267.00 | | 45 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 253.00 | 949.00 | | 21 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 684.00 | 13 416.00 | | 33 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 465.00 | 47 769.00 | | 104 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 806 622.00 | | | 4 806 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 088.00 | | | 73 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 066.00 | | | 5 066.00 |