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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 749.00 | 19 826.00 | 5 922.00 | 25 749.00 |
AH Fonds commercial | 1 262 860.00 | | 1 262 860.00 | 1 262 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 837.00 | 301 349.00 | 28 487.00 | 329 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 206.00 | 180 766.00 | 71 440.00 | 252 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 489.00 | 501 943.00 | 1 431 546.00 | 1 933 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 259 655.00 | | 259 655.00 | 259 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 964.00 | | 72 964.00 | 72 964.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 79 509.00 | | 79 509.00 | 79 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 052.00 | | 463 052.00 | 463 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 541.00 | 501 943.00 | 1 894 598.00 | 2 396 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 507 806.00 | 477 044.00 | | 507 806.00 |
DH Report à nouveau | | -80 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 554.00 | 111 071.00 | | 123 554.00 |
DL TOTAL (I) | 642 361.00 | 518 806.00 | | 642 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 447.00 | 924 127.00 | | 817 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 36 272.00 | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 004.00 | 355 819.00 | | 321 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 453.00 | 74 989.00 | | 112 453.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 236.00 | 1 391 399.00 | | 1 252 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 598.00 | 1 910 206.00 | | 1 894 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 834.00 | 614 438.00 | | 593 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 242.00 | 8 904.00 | | 4 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 655.00 | | 38 591.00 | 1 896 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 757.00 | 1 933 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 288 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 757.00 | 582 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 282 135.00 | | 6 474.00 | 1 282 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 885.00 | | 31 916.00 | 551 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 635.00 | | 200.00 | 62 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 220.00 | 45 479.00 | 1 757.00 | 458 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 551.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 945.00 | 44 928.00 | 1 757.00 | 438 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 004.00 | 321 004.00 | | 321 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
UX Autres créances clients | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 905.00 | 154 503.00 | 494 156.00 | 812 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 568.00 | 123 686.00 | 53 882.00 | 177 568.00 |
VW T.V.A. | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 236.00 | 593 834.00 | 494 156.00 | 1 252 236.00 |