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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AH Fonds commercial | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 751.00 | 56 661.00 | 25 090.00 | 81 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 987.00 | 197 534.00 | 222 453.00 | 419 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 950.00 | 261 397.00 | 267 553.00 | 528 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BP En cours de production de services | 70 596.00 | | 70 596.00 | 70 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 858.00 | | 378 858.00 | 378 858.00 |
BZ Autres créances | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 378.00 | 2 437.00 | 268 941.00 | 271 378.00 |
CF Disponibilités | 334 615.00 | | 334 615.00 | 334 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 180.00 | 2 437.00 | 1 134 743.00 | 1 137 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 130.00 | 263 834.00 | 1 402 296.00 | 1 666 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 000.00 | 354 000.00 | | 358 000.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 663.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 414.00 | 87 165.00 | | 31 414.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 2 077.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 560 968.00 | 614 592.00 | | 560 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 392.00 | 229 482.00 | | 526 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 203.00 | 24 953.00 | | 15 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 105.00 | 3 964.00 | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 109 432.00 | | 100 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 925.00 | 170 189.00 | | 183 925.00 |
EA Autres dettes | 11 544.00 | 1 380.00 | | 11 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 328.00 | 539 400.00 | | 841 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 296.00 | 1 153 992.00 | | 1 402 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 092.00 | 346 150.00 | | 663 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FG Production vendue services | 1 605 118.00 | | 1 605 118.00 | 1 605 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 242.00 | | 1 606 242.00 | 1 606 242.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 784.00 | 2 368.00 | | 9 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195.00 | 973.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 12 480.00 | | 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 039.00 | 587.00 | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 386.00 | 14 039.00 | | 3 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | 154.00 | | 3 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | 11 171.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 275.00 | 12 260.00 | | 3 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 1 779.00 | | 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 3 005.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 923.00 | 1 380 900.00 | | 1 647 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 509.00 | 1 293 735.00 | | 1 616 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 414.00 | 87 165.00 | | 31 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 196.00 | | 39 322.00 | 511 196.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 168.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 569.00 | 528 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 299.00 | 11 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 101.00 | 501 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 669.00 | | 39 169.00 | 474 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 345.00 | | 153.00 | 15 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 877.00 | 55 920.00 | 21 401.00 | 226 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 374.00 | 126.00 | 9 299.00 | 16 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 503.00 | 55 793.00 | 12 101.00 | 210 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 378 857.00 | 378 857.00 | | 378 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 392.00 | 357 714.00 | 87 582.00 | 526 392.00 |
VI Groupe et associés | 15 202.00 | 9 750.00 | 5 452.00 | 15 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 400.00 | | | 333 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 762.00 | | | 36 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 221.00 | 435 221.00 | | 435 221.00 |
VW T.V.A. | 71 635.00 | 71 635.00 | | 71 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 223.00 | 663 092.00 | 93 035.00 | 837 223.00 |