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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 628.00 | 143 743.00 | 52 884.00 | 196 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 966.00 | 133 363.00 | 112 602.00 | 245 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 664.00 | 277 106.00 | 312 557.00 | 589 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 531.00 | | 300 531.00 | 300 531.00 |
CF Disponibilités | 382 799.00 | | 382 799.00 | 382 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 540.00 | | 710 540.00 | 710 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 205.00 | 277 106.00 | 1 023 098.00 | 1 300 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 668 745.00 | | | 668 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 388.00 | | | 158 388.00 |
DL TOTAL (I) | 832 633.00 | | | 832 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 464.00 | | | 190 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 098.00 | | | 1 023 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 680.00 | | 33 336.00 | 562 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 351.00 | 589 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 351.00 | 442 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 219.00 | | | 144 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 610.00 | | 33 336.00 | 415 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 751.00 | 56 707.00 | 6 351.00 | 226 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 751.00 | 56 707.00 | 6 351.00 | 226 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 632.00 | 82 632.00 | | 82 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 784.00 | 29 859.00 | 27 925.00 | 57 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 463.00 | 16 612.00 | 2 851.00 | 19 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 464.00 | 162 539.00 | 27 925.00 | 190 464.00 |