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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AP Constructions | 13 500.00 | 32.00 | 13 468.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 088.00 | 217 077.00 | 67 011.00 | 284 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 148.00 | 222 273.00 | 1 237 875.00 | 1 460 148.00 |
BT Marchandises | 256 708.00 | | 256 708.00 | 256 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
BZ Autres créances | 113 322.00 | | 113 322.00 | 113 322.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 481.00 | | 422 481.00 | 422 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 630.00 | 222 273.00 | 1 660 356.00 | 1 882 630.00 |
CU Autres participations | 240 517.00 | | 240 517.00 | 240 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 426 902.00 | | | 426 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
DL TOTAL (I) | 623 235.00 | | | 623 235.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 523.00 | | | 656 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 467.00 | | | 205 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 034.00 | | | 1 036 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 356.00 | | | 1 660 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 850.00 | | | 517 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 464.00 | | 2 002 464.00 | 2 002 464.00 |
FG Production vendue services | 218 928.00 | | 218 928.00 | 218 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 392.00 | | 2 221 392.00 | 2 221 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 594 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 923.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 929.00 | | | -17 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 269.00 | | | 49 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 493.00 | | | 2 233 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 560.00 | | | 2 080 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 933.00 | | | 152 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 395.00 | | 21 753.00 | 1 438 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 460 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 898.00 | | | 910 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 210.00 | | 20 645.00 | 281 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 287.00 | | 1 108.00 | 246 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 350.00 | 40 923.00 | | 181 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 452.00 | 40 923.00 | | 180 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | 79.00 | | 1 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008.00 | 79.00 | | 1 008.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 467.00 | 205 467.00 | | 205 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 067.00 | 48 067.00 | | 48 067.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 818.00 | 90 634.00 | 322 546.00 | 608 818.00 |
VI Groupe et associés | 119 269.00 | 119 269.00 | | 119 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 630.00 | | | 176 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 637.00 | 110 637.00 | | 110 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 031.00 | 164 504.00 | 527.00 | 165 031.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 034.00 | 517 850.00 | 322 546.00 | 1 036 034.00 |