| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | 4 023.00 | 4 606.00 | 8 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 246.00 | | 748 246.00 | 748 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 562.00 | 4 023.00 | 953 539.00 | 957 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BZ Autres créances | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 85 660.00 | | 85 660.00 | 85 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 551.00 | | 163 551.00 | 163 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 112.00 | 4 023.00 | 1 117 090.00 | 1 121 112.00 |
CU Autres participations | 200 687.00 | | 200 687.00 | 200 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 254.00 | -99 966.00 | | -99 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 089.00 | 712.00 | | 91 089.00 |
DL TOTAL (I) | 191 835.00 | 100 746.00 | | 191 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 635.00 | 128 074.00 | | 225 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 427.00 | 662 752.00 | | 664 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 7 050.00 | | 5 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 880.00 | 72 682.00 | | 29 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 255.00 | 870 559.00 | | 925 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 090.00 | 971 305.00 | | 1 117 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 525 674.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 525 674.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 30.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 202 047.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 1 202 077.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -676 403.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 624.00 | 67 506.00 | | 3 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 362.00 | 1 321 695.00 | | 144 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 273.00 | 1 320 984.00 | | 53 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 089.00 | 712.00 | | 91 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 096.00 | | 71 480.00 | 886 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 948 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 957 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | | 2 478.00 | 6 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 946.00 | | 69 002.00 | 879 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 2 340.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | 2 340.00 | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 246.00 | | 748 246.00 | 748 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 431.00 | 52 933.00 | 150 651.00 | 225 431.00 |
VI Groupe et associés | 664 427.00 | 664 427.00 | | 664 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 435.00 | | | 52 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 128.00 | 17 882.00 | 748 246.00 | 766 128.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 052.00 | 752 553.00 | 150 651.00 | 925 052.00 |