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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 400 162.00 | | 17 400 162.00 | 17 400 162.00 |
BZ Autres créances | 5 283 875.00 | | 5 283 875.00 | 5 283 875.00 |
CF Disponibilités | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 293 573.00 | | 5 293 573.00 | 5 293 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 693 735.00 | | 22 693 735.00 | 22 693 735.00 |
CU Autres participations | 17 400 162.00 | | 17 400 162.00 | 17 400 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 159 097.00 | 10 159 097.00 | | 10 159 097.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 883 639.00 | 3 883 639.00 | | 3 883 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 977.00 | 102 339.00 | | 118 977.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 540 001.00 | 1 200 000.00 | | 1 540 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 25 097.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 858.00 | 332 747.00 | | 359 858.00 |
DL TOTAL (I) | 16 062 778.00 | 15 702 920.00 | | 16 062 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 481 498.00 | 6 174 996.00 | | 6 481 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 103.00 | 287 158.00 | | 146 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356.00 | 24 701.00 | | 3 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 630 957.00 | 6 491 854.00 | | 6 630 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 693 735.00 | 22 194 774.00 | | 22 693 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 313.00 | 4 816 931.00 | | 649 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 011 498.00 | 4 500 000.00 | | 5 011 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 506.00 | 410 947.00 | | 438 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 648.00 | 78 199.00 | | 78 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 858.00 | 332 747.00 | | 359 858.00 |