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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 778.00 | 111 383.00 | -7 605.00 | 103 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 786.00 | 173 106.00 | 70 680.00 | 243 786.00 |
BF Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 373.00 | 284 488.00 | 206 885.00 | 491 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 657.00 | 73 373.00 | 673 284.00 | 746 657.00 |
BZ Autres créances | 60 653.00 | | 60 653.00 | 60 653.00 |
CF Disponibilités | 140 831.00 | | 140 831.00 | 140 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 141.00 | 73 373.00 | 874 768.00 | 948 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 514.00 | 357 861.00 | 1 081 653.00 | 1 439 514.00 |
CU Autres participations | 83 855.00 | | 83 855.00 | 83 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 190.00 | | | 457 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 477.00 | | | 65 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 212 648.00 | | | 212 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 080.00 | | | -119 080.00 |
DL TOTAL (I) | 617 616.00 | | | 617 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | | | 205 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 713.00 | | | 175 713.00 |
EA Autres dettes | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 037.00 | | | 464 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 653.00 | | | 1 081 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 037.00 | | | 464 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FG Production vendue services | 269 672.00 | | 269 672.00 | 269 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 422.00 | | 388 422.00 | 388 422.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 434.00 | | | 388 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 514.00 | | | 507 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 080.00 | | | -119 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 873.00 | | 26 500.00 | 464 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 063.00 | | 20 500.00 | 327 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 047.00 | | 6 000.00 | 116 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 928.00 | 51 560.00 | | 232 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 928.00 | 51 560.00 | | 232 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 373.00 | | | 73 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 622.00 | 205 622.00 | | 205 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
UP Prêts | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
UX Autres créances clients | 601 019.00 | 601 019.00 | | 601 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 638.00 | 145 638.00 | | 145 638.00 |
VB T. V. A. | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VC Groupe et associés | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 502.00 | 807 310.00 | 38 192.00 | 845 502.00 |
VW T.V.A. | 86 306.00 | 86 306.00 | | 86 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 037.00 | 464 037.00 | | 464 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 795.00 | | | 26 795.00 |
ST Autres comptes | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
YT Sous‐traitance | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |