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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 261.00 | 110 641.00 | 32 621.00 | 143 261.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 042.00 | 110 641.00 | 94 402.00 | 205 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
072 Créances – Autres | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
084 Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
110 Total général Actif | 220 102.00 | 110 641.00 | 109 461.00 | 220 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 454.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 920.00 | 182 473.00 | | 150 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 902.00 | 3 790.00 | | 6 902.00 |
230 Autres produits | 628.00 | 667.00 | | 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 450.00 | 186 930.00 | | 158 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 359.00 | 51 807.00 | | 39 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 264.00 | 1 596.00 | | 2 264.00 |
242 Autres charges externes. | 38 735.00 | 39 771.00 | | 38 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 357.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 501.00 | 68 684.00 | | 66 501.00 |
252 Charges sociales | 7 912.00 | 9 873.00 | | 7 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 031.00 | 10 562.00 | | 12 031.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 56.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 714.00 | 184 707.00 | | 168 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 264.00 | 2 224.00 | | -10 264.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 250.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 454.00 | 4 422.00 | | -9 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |