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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 700 936.00 | 3 606 290.00 | 4 094 646.00 | 7 700 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 984.00 | | 307 984.00 | 307 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 008 919.00 | 3 606 290.00 | 4 402 629.00 | 8 008 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 002.00 | | 175 002.00 | 175 002.00 |
BZ Autres créances | 213 262.00 | | 213 262.00 | 213 262.00 |
CF Disponibilités | 417 887.00 | | 417 887.00 | 417 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 853.00 | | 856 853.00 | 856 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 865 772.00 | 3 606 290.00 | 5 259 482.00 | 8 865 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 767 751.00 | 573 100.00 | | 767 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 339.00 | 194 651.00 | | -331 339.00 |
DL TOTAL (I) | 437 512.00 | 768 851.00 | | 437 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 218.00 | 4 451 465.00 | | 4 054 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 834.00 | 281 726.00 | | 21 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 171.00 | 100 003.00 | | 738 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 642.00 | 61 323.00 | | 6 642.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 967.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 821 970.00 | 4 895 484.00 | | 4 821 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 259 482.00 | 5 664 335.00 | | 5 259 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 187 524.00 | 585 377.00 | | 1 187 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 025.00 | | 1 048 025.00 | 1 048 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 025.00 | | 1 048 025.00 | 1 048 025.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 201.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 026.00 | | | -1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 335.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 140.00 | 1 149 485.00 | | 1 048 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 479.00 | 954 833.00 | | 1 379 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 339.00 | 194 651.00 | | -331 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179 089.00 | 427 201.00 | | 3 179 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 089.00 | 427 201.00 | | 3 179 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 171.00 | 738 171.00 | | 738 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 940.00 | 1 106.00 | 21 834.00 | 22 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 984.00 | | | 307 984.00 |
UX Autres créances clients | 175 002.00 | 175 002.00 | | 175 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 218.00 | 441 606.00 | 1 900 337.00 | 4 054 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 702.00 | 50 702.00 | | 50 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 949.00 | 438 966.00 | | 746 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 821 970.00 | 1 184 524.00 | 1 922 171.00 | 4 821 970.00 |