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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 510.00 | 84 769.00 | 62 741.00 | 147 510.00 |
040 Immobilisations financières | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 687.00 | 84 769.00 | 398 918.00 | 483 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
060 Stock marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
088 Caisse | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
110 Total général Actif | 501 168.00 | 84 769.00 | 416 399.00 | 501 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 194 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 94 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 570.00 | 5 387.00 | | 7 570.00 |
214 Production vendue de biens – France | 348 335.00 | 312 084.00 | | 348 335.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 918.00 | 317 472.00 | | 355 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 754.00 | 8 236.00 | | 7 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | -1 269.00 | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 967.00 | 84 570.00 | | 97 967.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 108.00 | -1 294.00 | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 75 512.00 | 86 565.00 | | 75 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 1 044.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 632.00 | 101 383.00 | | 122 632.00 |
252 Charges sociales | 35 331.00 | 7 655.00 | | 35 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 318.00 | 14 814.00 | | 14 318.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 81.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 741.00 | 301 786.00 | | 353 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 177.00 | 15 686.00 | | 2 177.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 160.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 582.00 | 545.00 | | 1 582.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 309.00 | 1 652.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166.00 | 13 329.00 | | 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 050.00 | | | 493 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 053.00 | | | 10 053.00 |