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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 081.00 | | 201 081.00 | 201 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 694.00 | 50 807.00 | 10 888.00 | 61 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 408.00 | 93 856.00 | 88 552.00 | 182 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 369.00 | 144 663.00 | 304 706.00 | 449 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | -7.00 | |
BZ Autres créances | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CF Disponibilités | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 886.00 | | 327 886.00 | 327 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 255.00 | 144 663.00 | 632 592.00 | 777 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 163.00 | 100 662.00 | | 140 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 244.00 | 39 501.00 | | 60 244.00 |
DL TOTAL (I) | 209 208.00 | 148 963.00 | | 209 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 481.00 | 94 632.00 | | 81 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 480.00 | 197 368.00 | | 239 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 44 039.00 | | 34 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 982.00 | 50 765.00 | | 67 982.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 384.00 | 386 856.00 | | 423 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 592.00 | 535 820.00 | | 632 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 901.00 | 319 137.00 | | 366 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 627.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 786.00 | | | 449 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 449 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 244 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 081.00 | | | 201 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 520.00 | | | 244 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 777.00 | 19 188.00 | 302.00 | 125 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 777.00 | 19 188.00 | 302.00 | 125 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 109.00 | 24 699.00 | 56 410.00 | 81 109.00 |
VI Groupe et associés | 239 480.00 | 239 480.00 | | 239 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VW T.V.A. | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 311.00 | 366 901.00 | 56 410.00 | 423 311.00 |