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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 417 590.00 | | 2 417 590.00 | 2 417 590.00 |
BZ Autres créances | 908 121.00 | | 908 121.00 | 908 121.00 |
CF Disponibilités | 655 127.00 | | 655 127.00 | 655 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 249.00 | | 1 563 249.00 | 1 563 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 839.00 | | 3 980 839.00 | 3 980 839.00 |
CU Autres participations | 2 417 590.00 | | 2 417 590.00 | 2 417 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 000.00 | | | 1 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
DG Autres réserves | 1 691 296.00 | | | 1 691 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 273.00 | | | 3 965 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 980 839.00 | | | 3 980 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 060.00 | | | 417 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 177.00 | | | 406 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 590.00 | | | 2 417 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 417 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417 590.00 | | | 2 417 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 908 122.00 | 908 122.00 | | 908 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 122.00 | 908 122.00 | | 908 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |